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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 2 642.00 | 453.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 222.00 | 14 789.00 | 95 432.00 | 110 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 923.00 | 24 569.00 | 25 354.00 | 49 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 842.00 | 42 001.00 | 132 840.00 | 174 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 951.00 | 71 167.00 | 1 041 784.00 | 1 112 951.00 |
BZ Autres créances | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
CF Disponibilités | 373 012.00 | | 373 012.00 | 373 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 477.00 | 71 167.00 | 1 581 310.00 | 1 652 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 320.00 | 113 169.00 | 1 714 151.00 | 1 827 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
DL TOTAL (I) | 339 427.00 | | | 339 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 604.00 | | | 763 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 723.00 | | | 1 374 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 151.00 | | | 1 714 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 281.00 | | | 1 251 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 171 003.00 | | 5 171 003.00 | 5 171 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 003.00 | | 5 171 003.00 | 5 171 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 350.00 | | | 5 194 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 531.00 | | | 5 034 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 18 273.00 | | 23 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 643.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 17 630.00 | | 21 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 604.00 | 763 604.00 | | 763 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 952.00 | | | 1 112 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 018.00 | 97 576.00 | 123 442.00 | 221 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
VP Divers | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 469.00 | 1 163 162.00 | 91 306.00 | 1 254 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 723.00 | 1 251 281.00 | 123 442.00 | 1 374 723.00 |