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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 4 308.00 | 7 453.00 | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 217.00 | 173 155.00 | 72 062.00 | 245 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 707.00 | 156 460.00 | 79 246.00 | 235 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586 829.00 | | 586 829.00 | 586 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 584.00 | 333 924.00 | 758 659.00 | 1 092 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 067.00 | 4 637.00 | 1 727 430.00 | 1 732 067.00 |
BZ Autres créances | 262 750.00 | | 262 750.00 | 262 750.00 |
CF Disponibilités | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 026.00 | 4 637.00 | 2 092 389.00 | 2 097 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 610.00 | 338 561.00 | 2 851 049.00 | 3 189 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 673 671.00 | | | 673 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
DL TOTAL (I) | 894 340.00 | | | 894 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 743.00 | | | 391 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 292.00 | | | 1 192 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 150.00 | | | 354 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 709.00 | | | 1 956 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 049.00 | | | 2 851 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 468.00 | | | 1 697 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 469.00 | | 99 336.00 | 993 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 1 092 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 485 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 8 665.00 | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 644.00 | | 55 671.00 | 429 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 729.00 | | 35 000.00 | 555 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 017.00 | 80 128.00 | 221.00 | 254 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 1 212.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 921.00 | 78 916.00 | 221.00 | 250 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 293.00 | 1 192 293.00 | | 1 192 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 151.00 | 354 151.00 | | 354 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 068.00 | 1 726 515.00 | 5 553.00 | 1 732 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 775.00 | 128 534.00 | 259 240.00 | 387 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 875.00 | 2 002 422.00 | 9 453.00 | 2 011 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 709.00 | 1 697 469.00 | 259 240.00 | 1 956 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |