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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 358.00 | 37 964.00 | 96 393.00 | 134 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 880.00 | 35 774.00 | 142 106.00 | 177 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 935.00 | 76 835.00 | 250 100.00 | 326 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 362.00 | 63 563.00 | 1 255 798.00 | 1 319 362.00 |
BZ Autres créances | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
CF Disponibilités | 348 440.00 | | 348 440.00 | 348 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 363.00 | 63 563.00 | 1 803 799.00 | 1 867 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 299.00 | 140 399.00 | 2 053 900.00 | 2 194 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 427.00 | | | 287 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
DL TOTAL (I) | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 297.00 | | | 1 059 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 057.00 | | | 287 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 027.00 | | | 1 630 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 900.00 | | | 2 053 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 535.00 | | | 1 561 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 812.00 | | 5 988 812.00 | 5 988 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 812.00 | | 5 988 812.00 | 5 988 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 294.00 | | | 6 015 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 849.00 | | | 5 900 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 843.00 | | 152 093.00 | 174 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 146.00 | | 152 093.00 | 160 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 002.00 | 34 833.00 | | 42 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 454.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | 34 379.00 | | 39 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 297.00 | 1 059 297.00 | | 1 059 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 362.00 | 1 243 137.00 | 76 225.00 | 1 319 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 231.00 | 73 740.00 | 68 492.00 | 142 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
VP Divers | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 057.00 | 287 057.00 | | 287 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 003.00 | 1 408 178.00 | 82 825.00 | 1 491 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 026.00 | 1 561 535.00 | 68 492.00 | 1 630 026.00 |