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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 810.00 | 64 167.00 | 75 642.00 | 139 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 190.00 | 61 331.00 | 111 858.00 | 173 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 997.00 | 128 596.00 | 196 401.00 | 324 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 669.00 | 12 040.00 | 1 671 629.00 | 1 683 669.00 |
BZ Autres créances | 174 807.00 | | 174 807.00 | 174 807.00 |
CF Disponibilités | 356 638.00 | | 356 638.00 | 356 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 592.00 | 12 040.00 | 2 256 551.00 | 2 268 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 589.00 | 140 636.00 | 2 452 952.00 | 2 593 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 872.00 | | | 401 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 032.00 | | | 208 032.00 |
DL TOTAL (I) | 631 905.00 | | | 631 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 261.00 | | | 1 184 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 623.00 | | | 393 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 047.00 | | | 1 821 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 952.00 | | | 2 452 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 355.00 | | | 1 715 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 845.00 | | 6 919 845.00 | 6 919 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 845.00 | | 6 919 845.00 | 6 919 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 54 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 971.00 | | | 7 017 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 939.00 | | | 6 809 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 032.00 | | | 208 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 936.00 | | 11 653.00 | 326 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 324 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 591.00 | 313 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 239.00 | | 11 353.00 | 312 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 300.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 836.00 | 58 933.00 | 7 172.00 | 76 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 739.00 | 58 933.00 | 7 172.00 | 73 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 262.00 | 1 184 262.00 | | 1 184 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 623.00 | 393 623.00 | | 393 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 670.00 | 1 683 670.00 | | 1 683 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 832.00 | 63 139.00 | 105 692.00 | 168 832.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 807.00 | 174 807.00 | | 174 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 306.00 | 1 873 406.00 | 3 900.00 | 1 877 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 047.00 | 1 715 354.00 | 105 692.00 | 1 821 047.00 |