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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 333.00 | 134 753.00 | 79 580.00 | 214 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 309.00 | 116 167.00 | 99 142.00 | 215 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551 829.00 | | 551 829.00 | 551 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 469.00 | 254 017.00 | 739 451.00 | 993 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 821.00 | 4 637.00 | 1 544 184.00 | 1 548 821.00 |
BZ Autres créances | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
CF Disponibilités | 438 528.00 | | 438 528.00 | 438 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 512.00 | 4 637.00 | 2 247 875.00 | 2 252 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 981.00 | 258 654.00 | 2 987 327.00 | 3 245 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
DL TOTAL (I) | 795 671.00 | | | 795 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 176.00 | | | 509 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 192.00 | | | 1 304 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 914.00 | | | 347 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 655.00 | | | 2 191 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 327.00 | | | 2 987 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 952.00 | | | 1 812 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 192 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 192 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 18 631.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 640.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | 17 991.00 | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 909.00 | 72 747.00 | | 58 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 904.00 | 7 319 639.00 | | 7 318 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 540.00 | 7 107 382.00 | | 7 124 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 365.00 | 212 257.00 | | 194 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 574.00 | | 117 821.00 | 884 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 993 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 429 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 746.00 | | 82 822.00 | 355 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 731.00 | | 34 999.00 | 520 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 902.00 | 73 041.00 | 8 925.00 | 189 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 805.00 | 73 041.00 | 8 925.00 | 186 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 193.00 | 1 304 193.00 | | 1 304 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 915.00 | 347 915.00 | | 347 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 822.00 | 1 548 822.00 | | 1 548 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 050.00 | 136 053.00 | 371 997.00 | 508 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 878.00 | 204 878.00 | | 204 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 910.00 | 1 771 010.00 | 3 900.00 | 1 774 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 949.00 | 1 812 952.00 | 371 997.00 | 2 184 949.00 |