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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 892.00 | 228.00 | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 3 368.00 | 2 852.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 29 301.00 | 23 197.00 | 52 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 722.00 | 33 562.00 | 32 160.00 | 65 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 745.00 | 4 022.00 | 575 723.00 | 579 745.00 |
BZ Autres créances | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 061.00 | 4 022.00 | 701 040.00 | 705 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 783.00 | 37 583.00 | 733 200.00 | 770 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 139.00 | 69 494.00 | | 127 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 480.00 | 57 645.00 | | 75 480.00 |
DL TOTAL (I) | 208 120.00 | 132 639.00 | | 208 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 098.00 | 56 008.00 | | 39 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | 197.00 | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 251 167.00 | | 212 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 657.00 | 184 965.00 | | 250 657.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 080.00 | 492 338.00 | | 525 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 200.00 | 624 977.00 | | 733 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 099.00 | | 2.00 | 67 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 65 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 2.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 724.00 | 13 217.00 | 1 380.00 | 21 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 374.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 12 844.00 | | 19 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 579 745.00 | | | 579 745.00 |
VB T. V. A. | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 647.00 | 17 194.00 | 21 453.00 | 38 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 176.00 | 654 293.00 | 5 883.00 | 660 176.00 |
VW T.V.A. | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 080.00 | 503 627.00 | 21 453.00 | 525 080.00 |