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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 8 281.00 | 5 600.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 077.00 | 78 363.00 | 89 714.00 | 168 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 586.00 | 87 765.00 | 102 821.00 | 190 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 935.00 | 2 301.00 | 864 634.00 | 866 935.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 549.00 | 2 301.00 | 1 018 248.00 | 1 020 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 135.00 | 90 066.00 | 1 121 069.00 | 1 211 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 927.00 | 306 060.00 | | 359 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 707.00 | 105 868.00 | | 174 707.00 |
DL TOTAL (I) | 562 135.00 | 439 427.00 | | 562 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 4 232.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 66.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 455.00 | 259 790.00 | | 236 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 399.00 | 241 780.00 | | 314 399.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 8 309.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 934.00 | 514 177.00 | | 558 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 069.00 | 953 604.00 | | 1 121 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 480.00 | 81 106.00 | | 109 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 250.00 | 80 708.00 | | 101 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | 398.00 | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271.00 | 22 494.00 | | 65 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 151.00 | 22 494.00 | | 64 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 455.00 | 236 455.00 | | 236 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 864 174.00 | 864 174.00 | | 864 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 384.00 | 893 878.00 | 7 507.00 | 901 384.00 |
VW T.V.A. | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 013.00 | 558 013.00 | | 558 013.00 |