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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582.00 | 6 310.00 | 2 272.00 | 8 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 114.00 | 50 698.00 | 31 416.00 | 82 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 801.00 | 58 129.00 | 40 672.00 | 98 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 865.00 | | 660 865.00 | 660 865.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 677.00 | | 900 677.00 | 900 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 478.00 | 58 129.00 | 941 350.00 | 999 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 6 250.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 491.00 | 82 811.00 | | 177 491.00 |
DH Report à nouveau | 22 400.00 | 19 809.00 | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 168.00 | 99 272.00 | | 196 168.00 |
DL TOTAL (I) | 423 560.00 | 227 391.00 | | 423 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 708.00 | 22 102.00 | | 9 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 50 411.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 204 917.00 | | 230 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 900.00 | 211 234.00 | | 254 900.00 |
EA Autres dettes | 22 441.00 | 12 500.00 | | 22 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 790.00 | 501 164.00 | | 517 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 350.00 | 728 555.00 | | 941 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 337.00 | 3 464.00 | | 95 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | 2 362.00 | | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | 1 102.00 | | 5 883.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 918.00 | 18 211.00 | | 39 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 797.00 | 18 211.00 | | 38 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 660 865.00 | 660 865.00 | | 660 865.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 409.00 | 682 424.00 | 6 985.00 | 689 409.00 |
VW T.V.A. | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 159.00 | 517 159.00 | | 517 159.00 |