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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 4 612.00 | 1 608.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 114.00 | 34 185.00 | 47 929.00 | 82 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 337.00 | 39 918.00 | 55 419.00 | 95 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 002.00 | 4 022.00 | 466 980.00 | 471 002.00 |
BZ Autres créances | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
CF Disponibilités | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 157.00 | 4 022.00 | 673 135.00 | 677 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 494.00 | 43 939.00 | 728 555.00 | 772 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 811.00 | 127 139.00 | | 82 811.00 |
DH Report à nouveau | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 272.00 | 75 480.00 | | 99 272.00 |
DL TOTAL (I) | 227 391.00 | 208 120.00 | | 227 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 102.00 | 39 098.00 | | 22 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 411.00 | 12 976.00 | | 50 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | 212 767.00 | | 204 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 234.00 | 250 657.00 | | 211 234.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 9 582.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 164.00 | 525 080.00 | | 501 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 555.00 | 733 200.00 | | 728 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 722.00 | | 40 615.00 | 65 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 95 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 88 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 719.00 | | 40 615.00 | 58 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 562.00 | 16 242.00 | 9 886.00 | 33 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 228.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 16 014.00 | 9 886.00 | 32 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 466 176.00 | 466 176.00 | | 466 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 453.00 | 12 376.00 | 9 078.00 | 21 453.00 |
VI Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 766.00 | 592 884.00 | 5 883.00 | 598 766.00 |
VW T.V.A. | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 525.00 | 491 447.00 | 9 078.00 | 500 525.00 |