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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 582.00 | 7 716.00 | 8 866.00 | 16 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 033.00 | 105 370.00 | 68 663.00 | 174 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 242.00 | 114 206.00 | 85 036.00 | 199 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 051.00 | 2 301.00 | 839 750.00 | 842 051.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 703.00 | 2 301.00 | 1 125 402.00 | 1 127 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 945.00 | 116 508.00 | 1 210 438.00 | 1 326 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 444 635.00 | 359 927.00 | | 444 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 622.00 | 174 707.00 | | 157 622.00 |
DL TOTAL (I) | 629 757.00 | 562 135.00 | | 629 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 921.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 418.00 | 236 455.00 | | 254 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 016.00 | 314 399.00 | | 310 016.00 |
EA Autres dettes | 15 910.00 | 7 079.00 | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 681.00 | 558 934.00 | | 580 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 438.00 | 1 121 069.00 | | 1 210 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 586.00 | | 10 756.00 | 190 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 199 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 190 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | | 10 756.00 | 181 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 765.00 | 28 542.00 | 2 100.00 | 87 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 644.00 | 28 542.00 | 2 100.00 | 86 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 418.00 | 254 418.00 | | 254 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 839 290.00 | 839 290.00 | | 839 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 121.00 | 870 614.00 | 7 507.00 | 878 121.00 |
VW T.V.A. | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 421.00 | 580 421.00 | | 580 421.00 |