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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 072.00 | 419.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 3 253.00 | 1 668.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 852.00 | 6 324.00 | 258 527.00 | 264 852.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 560.00 | | 178 560.00 | 178 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 412.00 | 6 324.00 | 437 088.00 | 443 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 918.00 | 96 073.00 | | 171 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 412.00 | 75 845.00 | | 50 412.00 |
DL TOTAL (I) | 343 330.00 | 292 918.00 | | 343 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 483.00 | 53 025.00 | | 25 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | 2 049.00 | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 10 813.00 | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | 22 000.00 | | 22 908.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 19 180.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 757.00 | 107 067.00 | | 93 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 088.00 | 399 984.00 | | 437 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 085.00 | 83 446.00 | | 76 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 3 683.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 852.00 | | | 264 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 1 339.00 | | 4 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 339.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 483.00 | 7 811.00 | 17 673.00 | 25 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 728.00 | 17 288.00 | 1 440.00 | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 757.00 | 76 085.00 | 17 673.00 | 93 757.00 |