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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 834 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 940 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 253 191.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 651.00 | 397 618.00 | | 569 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 127.00 | 172 033.00 | | 382 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 779.00 | 690 651.00 | | 1 072 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 8 746.00 | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 456.00 | 61 151.00 | | 56 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 464.00 | 26 710.00 | | 103 464.00 |
EA Autres dettes | 15 886.00 | 79 808.00 | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 412.00 | 178 389.00 | | 180 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 191.00 | 869 040.00 | | 1 253 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 602.00 | | 62 641.00 | 265 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | | 62 641.00 | 8 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968.00 | 6 798.00 | | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | 6 798.00 | | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 106.00 | 56 666.00 | 1 440.00 | 58 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |