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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 486 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 537 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 794 382.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 807.00 | 178 330.00 | | 184 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 407.00 | 61 477.00 | | 214 407.00 |
DL TOTAL (I) | 520 214.00 | 360 807.00 | | 520 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 726.00 | 17 735.00 | | 11 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 756.00 | 29 688.00 | | 102 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 344.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 733.00 | 16 866.00 | | 85 733.00 |
EA Autres dettes | 53 219.00 | 49 665.00 | | 53 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 168.00 | 134 298.00 | | 274 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 382.00 | 495 105.00 | | 794 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 482.00 | | | 265 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 070.00 | | 179 524.00 | 839 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 978.00 | | 179 524.00 | 262 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 309.00 | 14 317.00 | 207 626.00 | 193 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 309.00 | 14 317.00 | 207 626.00 | 193 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 320.00 | 86 228.00 | 115 092.00 | 201 320.00 |
VI Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 800.00 | 209 665.00 | 135.00 | 209 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 140.00 | 371 048.00 | 115 092.00 | 486 140.00 |