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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 364.00 | 127.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 3 999.00 | 1 673.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 602.00 | 7 362.00 | 258 240.00 | 265 602.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 235 802.00 | | 235 802.00 | 235 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 467.00 | 7 362.00 | 495 105.00 | 502 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 330.00 | 171 918.00 | | 178 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 477.00 | 50 412.00 | | 61 477.00 |
DL TOTAL (I) | 360 807.00 | 343 330.00 | | 360 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | 25 483.00 | | 17 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 23 589.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 16 934.00 | | 20 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 22 908.00 | | 16 866.00 |
EA Autres dettes | 49 665.00 | 4 843.00 | | 49 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 298.00 | 93 757.00 | | 134 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 105.00 | 437 088.00 | | 495 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 629.00 | 76 085.00 | | 122 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 852.00 | | 750.00 | 264 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | | 750.00 | 7 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 1 037.00 | | 6 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 037.00 | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 735.00 | 6 066.00 | 11 669.00 | 17 735.00 |
VI Groupe et associés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 1 063.00 | 1 440.00 | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 298.00 | 122 629.00 | 11 669.00 | 134 298.00 |