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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 561 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 612 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 869 040.00 | |
CU Autres participations | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 618.00 | 184 807.00 | | 397 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 033.00 | 212 811.00 | | 172 033.00 |
DL TOTAL (I) | 690 651.00 | 518 618.00 | | 690 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 746.00 | 11 726.00 | | 8 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 151.00 | 102 756.00 | | 61 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 20 734.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | 85 113.00 | | 26 710.00 |
EA Autres dettes | 79 808.00 | 55 435.00 | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 389.00 | 275 764.00 | | 178 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 040.00 | 794 382.00 | | 869 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 602.00 | | | 265 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 708.00 | | 8 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 708.00 | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686.00 | 5 578.00 | 3 108.00 | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628.00 | 1 188.00 | 1 440.00 | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 389.00 | 175 281.00 | 3 108.00 | 178 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |