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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 983.00 | 34 541.00 | 50 442.00 | 84 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 925.00 | 13 076.00 | 29 849.00 | 42 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 909.00 | 47 617.00 | 80 292.00 | 127 909.00 |
BT Marchandises | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 216.00 | 55 942.00 | 311 273.00 | 367 216.00 |
BZ Autres créances | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CF Disponibilités | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 853.00 | 55 942.00 | 553 911.00 | 609 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 763.00 | 103 560.00 | 634 203.00 | 737 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
DL TOTAL (I) | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 419.00 | | | 365 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 203.00 | | | 634 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 419.00 | | | 365 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
FG Production vendue services | 1 058 287.00 | | 1 058 287.00 | 1 058 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 650.00 | | 1 240 650.00 | 1 240 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 166.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 600.00 | | | 1 245 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 236.00 | | | 1 124 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 364.00 | | 29 381.00 | 114 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 127 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 364.00 | | 29 381.00 | 114 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 31 298.00 | 11 848.00 | 28 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | 31 298.00 | 11 848.00 | 28 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 53 166.00 | | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 53 166.00 | | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 53 166.00 | | 2 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VI Groupe et associés | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VP Divers | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 471.00 | 469 471.00 | | 469 471.00 |
VW T.V.A. | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 419.00 | 365 419.00 | | 365 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 300 234.00 | | | 300 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 301.00 | | | 298 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 172.00 | | | 773 172.00 |