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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 168.00 | 416 367.00 | 408 800.00 | 825 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 182.00 | 42 983.00 | 53 199.00 | 96 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 350.00 | 459 350.00 | 462 000.00 | 921 350.00 |
BT Marchandises | 73 804.00 | 6 093.00 | 67 711.00 | 73 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 492.00 | 34 252.00 | 253 240.00 | 287 492.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 393 726.00 | | 393 726.00 | 393 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 662.00 | 40 345.00 | 761 317.00 | 801 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 012.00 | 499 695.00 | 1 223 317.00 | 1 723 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 269.00 | 316 136.00 | | 328 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 835.00 | 112 132.00 | | 102 835.00 |
DL TOTAL (I) | 486 104.00 | 483 269.00 | | 486 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 175.00 | 211 527.00 | | 501 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | 2 017.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 456.00 | 377 319.00 | | 109 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 584.00 | 103 224.00 | | 124 584.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 9 245.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 213.00 | 703 334.00 | | 737 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 317.00 | 1 186 604.00 | | 1 223 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
FD Production vendue biens | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
FG Production vendue services | 1 128 429.00 | | 1 128 429.00 | 1 128 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 987.00 | | 1 317 987.00 | 1 317 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 387.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 674.00 | 6 320.00 | | 36 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 367.00 | 6 707.00 | | 38 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 202.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 884.00 | 1 514.00 | | 33 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 945.00 | 3 716.00 | | 33 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | 2 990.00 | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | 40 595.00 | | 36 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 547.00 | 1 191 912.00 | | 1 366 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 712.00 | 1 079 780.00 | | 1 263 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 835.00 | 112 132.00 | | 102 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 750.00 | | 56 350.00 | 877 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 921 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 921 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 750.00 | | 56 350.00 | 877 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 471.00 | 176 374.00 | 12 495.00 | 295 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 471.00 | 176 374.00 | 12 495.00 | 295 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 170.00 | 6 093.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
6T Sur comptes clients | 31 376.00 | 2 903.00 | 28.00 | 31 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 546.00 | 8 996.00 | 1 198.00 | 32 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 546.00 | 8 996.00 | 1 198.00 | 32 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 996.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 936.00 | 191 087.00 | 309 849.00 | 500 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 472.00 | | | 450 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 242.00 | 322 242.00 | | 322 242.00 |
VW T.V.A. | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 374.00 | 425 525.00 | 309 849.00 | 735 374.00 |