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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 911.00 | 165 241.00 | 266 670.00 | 431 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 22 456.00 | 22 378.00 | 44 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 746.00 | 187 697.00 | 289 048.00 | 476 746.00 |
BT Marchandises | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 621.00 | 19 545.00 | 272 075.00 | 291 621.00 |
BZ Autres créances | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
CF Disponibilités | 325 228.00 | | 325 228.00 | 325 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 029.00 | 19 545.00 | 752 483.00 | 772 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 776.00 | 207 243.00 | 1 041 532.00 | 1 248 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 077.00 | | | 231 077.00 |
DL TOTAL (I) | 471 136.00 | | | 471 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 662.00 | | | 223 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 395.00 | | | 570 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 532.00 | | | 1 041 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 195.00 | | | 462 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
FD Production vendue biens | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FG Production vendue services | 1 202 323.00 | | 1 202 323.00 | 1 202 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 796.00 | | 1 348 796.00 | 1 348 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 16 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 408.00 | | | 1 431 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 330.00 | | | 1 200 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 077.00 | | | 231 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 039.00 | | 259 706.00 | 217 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 039.00 | | 259 706.00 | 217 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 602.00 | 109 095.00 | | 78 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | 109 095.00 | | 78 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | 18 607.00 | 16 544.00 | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | 18 607.00 | 16 544.00 | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | 18 607.00 | 16 544.00 | 17 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 607.00 | 16 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 662.00 | 223 662.00 | | 223 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
UX Autres créances clients | 268 166.00 | 268 166.00 | | 268 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VC Groupe et associés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 675.00 | 50 237.00 | 105 438.00 | 155 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 819.00 | 369 364.00 | 23 455.00 | 392 819.00 |
VW T.V.A. | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 633.00 | 462 195.00 | 105 438.00 | 567 633.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
ST Autres comptes | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
YT Sous‐traitance | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 906.00 | | | 290 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 264.00 | | | 603 264.00 |