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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 113.00 | 60 822.00 | 113 291.00 | 174 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 925.00 | 17 779.00 | 25 146.00 | 42 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 039.00 | 78 602.00 | 138 437.00 | 217 039.00 |
BT Marchandises | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 385.00 | 17 482.00 | 414 903.00 | 432 385.00 |
BZ Autres créances | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
CF Disponibilités | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 585.00 | 17 482.00 | 778 102.00 | 795 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 625.00 | 96 085.00 | 916 540.00 | 1 012 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
DL TOTAL (I) | 340 059.00 | | | 340 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 895.00 | | | 258 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 480.00 | | | 576 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 540.00 | | | 916 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 969.00 | | | 531 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 524.00 | | 219 524.00 | 219 524.00 |
FG Production vendue services | 1 103 586.00 | | 1 103 586.00 | 1 103 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 110.00 | | 1 323 110.00 | 1 323 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 828.00 | |
GE Autres charges | | | 38 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 457.00 | | | 1 370 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 181.00 | | | 1 239 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 847.00 | | | 231 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 909.00 | | 91 957.00 | 127 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 217 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 217 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 909.00 | | 91 957.00 | 127 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 29 828.00 | 1 489.00 | 47 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 617.00 | 29 828.00 | 1 489.00 | 47 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 942.00 | | 38 459.00 | 55 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 942.00 | | 38 459.00 | 55 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 942.00 | | 38 459.00 | 55 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 895.00 | 258 895.00 | | 258 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 411 406.00 | 411 406.00 | | 411 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 16 718.00 | 38 281.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VP Divers | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 872.00 | 549 892.00 | 20 979.00 | 570 872.00 |
VW T.V.A. | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 251.00 | 531 969.00 | 38 281.00 | 570 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
ST Autres comptes | 390 628.00 | | | 390 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 782.00 | | | 185 782.00 |
YT Sous‐traitance | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 671.00 | | | 840 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |