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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 945.00 | 267 222.00 | 514 722.00 | 781 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 804.00 | 28 249.00 | 67 555.00 | 95 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 750.00 | 295 471.00 | 582 278.00 | 877 750.00 |
BT Marchandises | 57 047.00 | 1 170.00 | 55 877.00 | 57 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 069.00 | 31 376.00 | 227 693.00 | 259 069.00 |
BZ Autres créances | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CF Disponibilités | 205 759.00 | | 205 759.00 | 205 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 871.00 | 32 546.00 | 604 325.00 | 636 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 622.00 | 328 018.00 | 1 186 604.00 | 1 514 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 136.00 | 189 059.00 | | 316 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 132.00 | 231 077.00 | | 112 132.00 |
DL TOTAL (I) | 483 269.00 | 471 136.00 | | 483 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 527.00 | 155 855.00 | | 211 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 2 761.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 319.00 | 223 662.00 | | 377 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 224.00 | 184 561.00 | | 103 224.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 3 554.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 334.00 | 570 395.00 | | 703 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 604.00 | 1 041 532.00 | | 1 186 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 537.00 | 462 195.00 | | 586 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 179.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 635.00 | | 207 635.00 | 207 635.00 |
FD Production vendue biens | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
FG Production vendue services | 963 524.00 | | 963 524.00 | 963 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 447.00 | | 1 175 447.00 | 1 175 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 1 118.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | 53 199.00 | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 54 317.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 892.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 24 199.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 25 092.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | 29 225.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 595.00 | 72 196.00 | | 40 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 912.00 | 1 431 408.00 | | 1 191 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 780.00 | 1 200 330.00 | | 1 079 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 132.00 | 231 077.00 | | 112 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 226.00 | 155 125.00 | | 59 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 746.00 | | 411 785.00 | 476 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 782.00 | 877 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 877 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 746.00 | | 411 785.00 | 476 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 697.00 | 117 041.00 | 9 267.00 | 187 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 697.00 | 117 041.00 | 9 267.00 | 187 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 545.00 | 13 009.00 | 9.00 | 19 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 545.00 | 13 009.00 | 9.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 319.00 | 377 319.00 | | 377 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 201.00 | 96 421.00 | 114 779.00 | 211 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 322.00 | 363 322.00 | | 363 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 317.00 | 586 537.00 | 114 779.00 | 701 317.00 |