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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 097.00 | | 476 097.00 | 476 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 859.00 | 17 721.00 | 25 138.00 | 42 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 012.00 | 11 251.00 | 17 761.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 369.00 | 28 972.00 | 519 396.00 | 548 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 774.00 | 28 972.00 | 644 801.00 | 673 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 117 610.00 | 48 918.00 | | 117 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | 69 592.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 207 792.00 | 127 510.00 | | 207 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 941.00 | 329 784.00 | | 275 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 733.00 | 76 734.00 | | 66 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 14 521.00 | | 20 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | 66 761.00 | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 6 435.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 009.00 | 494 235.00 | | 437 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 801.00 | 621 745.00 | | 644 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 065.00 | 233 616.00 | | 238 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 603.00 | | 704 603.00 | 704 603.00 |
FG Production vendue services | | 935.00 | 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 603.00 | 935.00 | 705 538.00 | 704 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | 2 722.00 | | 3 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 403.00 | 5 072.00 | | 18 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 403.00 | 5 072.00 | | 20 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 403.00 | 5 072.00 | | 20 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | 19 187.00 | | 20 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 932.00 | 742 175.00 | | 756 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 650.00 | 672 583.00 | | 676 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | 69 592.00 | | 80 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 103.00 | | 21 053.00 | 531 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 548 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 71 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 097.00 | | | 476 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 606.00 | | 21 053.00 | 54 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 563.00 | 13 197.00 | 3 787.00 | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | 13 197.00 | 3 787.00 | 19 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 938.00 | 76 996.00 | 198 942.00 | 275 938.00 |
VI Groupe et associés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 007.00 | 238 065.00 | 198 942.00 | 437 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 4 225.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 439.00 | 10 195.00 | | 10 439.00 |
ST Autres comptes | 46 576.00 | 47 510.00 | | 46 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 022.00 | 49 367.00 | | 45 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | 2 521.00 | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | 6 746.00 | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 666.00 | 45 270.00 | | 45 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 183.00 | 29 832.00 | | 30 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 037.00 | 107 072.00 | | 102 037.00 |