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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 749.00 | 42 744.00 | 61 005.00 | 103 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 829.00 | 29 122.00 | 31 706.00 | 60 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 505.00 | 71 866.00 | 842 639.00 | 914 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 544.00 | 71 866.00 | 928 677.00 | 1 000 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 328 840.00 | 297 143.00 | | 328 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 042.00 | 31 697.00 | | 14 042.00 |
DL TOTAL (I) | 352 782.00 | 338 740.00 | | 352 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 596.00 | 409 760.00 | | 391 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | 78 696.00 | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 36 398.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 764.00 | 64 758.00 | | 84 764.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 3 750.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 896.00 | 593 362.00 | | 575 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 677.00 | 932 102.00 | | 928 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 385.00 | 297 150.00 | | 299 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 866.00 | | 21 438.00 | 901 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 914 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 164 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 327.00 | | | 743 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 939.00 | | 21 438.00 | 151 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 18 720.00 | 3 352.00 | 56 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 499.00 | 18 720.00 | 3 352.00 | 56 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 596.00 | 115 085.00 | 276 511.00 | 391 596.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 896.00 | 299 385.00 | 276 511.00 | 575 896.00 |