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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 941.00 | 53 751.00 | 59 190.00 | 112 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 185.00 | 32 244.00 | 50 941.00 | 83 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 053.00 | 85 995.00 | 860 059.00 | 946 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 517.00 | | 224 517.00 | 224 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 570.00 | 85 995.00 | 1 084 576.00 | 1 170 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 342 882.00 | 328 840.00 | | 342 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 377.00 | 14 042.00 | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 428 159.00 | 352 782.00 | | 428 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 511.00 | 391 596.00 | | 466 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 980.00 | 69 800.00 | | 43 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 26 648.00 | | 29 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 749.00 | 84 764.00 | | 113 749.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 3 088.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 417.00 | 575 896.00 | | 656 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 576.00 | 928 677.00 | | 1 084 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 925.00 | 299 385.00 | | 260 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 505.00 | | 36 627.00 | 914 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 946 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 196 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 327.00 | | | 743 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 578.00 | | 36 627.00 | 164 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 866.00 | 18 085.00 | 3 957.00 | 71 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | 18 085.00 | 3 957.00 | 71 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 512.00 | 71 019.00 | 395 493.00 | 466 512.00 |
VI Groupe et associés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 418.00 | 260 925.00 | 395 493.00 | 656 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 3 142.00 | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 957.00 | 18 944.00 | | 23 957.00 |
ST Autres comptes | 141 272.00 | 96 944.00 | | 141 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 295.00 | 82 542.00 | | 82 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | 4 123.00 | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | 7 265.00 | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 294.00 | 62 574.00 | | 76 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 203.00 | 53 631.00 | | 66 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 525.00 | 198 430.00 | | 247 525.00 |