| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 097.00 | | 476 097.00 | 476 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 841.00 | 22 335.00 | 46 506.00 | 68 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 012.00 | 17 169.00 | 11 844.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 351.00 | 39 504.00 | 534 847.00 | 574 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 455.00 | 39 504.00 | 645 951.00 | 685 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 197 892.00 | 117 610.00 | | 197 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 251.00 | 80 282.00 | | 99 251.00 |
DL TOTAL (I) | 307 043.00 | 207 792.00 | | 307 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 659.00 | 275 941.00 | | 221 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773.00 | 66 733.00 | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 20 709.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 259.00 | 71 047.00 | | 56 259.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 580.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 659.00 | 437 009.00 | | 335 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 951.00 | 644 801.00 | | 645 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 568.00 | 238 065.00 | | 196 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 369.00 | | 28 075.00 | 548 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 574 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 97 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 097.00 | | | 476 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 872.00 | | 28 075.00 | 71 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 972.00 | 12 624.00 | 2 093.00 | 28 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 12 624.00 | 2 093.00 | 28 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 659.00 | 82 568.00 | 139 091.00 | 221 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 659.00 | 196 568.00 | 139 091.00 | 335 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 747.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | 10 439.00 | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 54 383.00 | 46 576.00 | | 54 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 990.00 | 45 022.00 | | 40 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 3 274.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | 4 021.00 | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 222.00 | 45 666.00 | | 47 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 428.00 | 30 183.00 | | 30 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 214.00 | 102 037.00 | | 106 214.00 |