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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 610.00 | 32 476.00 | 54 134.00 | 86 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | 24 023.00 | 41 306.00 | 65 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 866.00 | 56 499.00 | 845 368.00 | 901 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 601.00 | 56 499.00 | 932 102.00 | 988 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 297 143.00 | 197 892.00 | | 297 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 99 251.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 338 740.00 | 307 043.00 | | 338 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 760.00 | 221 659.00 | | 409 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 696.00 | 36 773.00 | | 78 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 398.00 | 18 338.00 | | 36 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 758.00 | 56 259.00 | | 64 758.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 2 630.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 362.00 | 335 659.00 | | 593 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 102.00 | 645 951.00 | | 932 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 150.00 | 196 568.00 | | 297 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 351.00 | | 327 515.00 | 574 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 097.00 | | 267 230.00 | 476 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 854.00 | | 54 085.00 | 97 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 504.00 | 16 995.00 | | 39 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 16 995.00 | | 39 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 760.00 | 113 547.00 | 296 213.00 | 409 760.00 |
VI Groupe et associés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 730.00 | | | 294 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 363.00 | 297 150.00 | 296 213.00 | 593 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | 3 412.00 | | 12 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | 10 841.00 | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 98 134.00 | 54 383.00 | | 98 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 673.00 | 40 990.00 | | 64 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | 2 999.00 | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 987.00 | 6 411.00 | | 16 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 103.00 | 47 222.00 | | 59 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 019.00 | 30 428.00 | | 52 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 518.00 | 106 214.00 | | 182 518.00 |