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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 3.00 | 735.00 | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 328.00 | 593.00 | 290 735.00 | 291 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
110 Total général Actif | 301 200.00 | 593.00 | 300 607.00 | 301 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
242 Autres charges externes. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
252 Charges sociales | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |