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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 328.00 | 1 328.00 | 288 000.00 | 289 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
084 Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
110 Total général Actif | 336 624.00 | 1 328.00 | 335 296.00 | 336 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 597.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
230 Autres produits | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
242 Autres charges externes. | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
252 Charges sociales | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 932.00 | | | -55 932.00 |
280 Produits financiers | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |