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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 328.00 | 1 328.00 | 288 000.00 | 289 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 004.00 | 1 328.00 | 354 676.00 | 356 004.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 997.00 | | | -45 997.00 |
DL TOTAL (I) | 245 944.00 | | | 245 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 676.00 | | | 354 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 997.00 | | | -45 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 243.00 | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 243.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |