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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 248.00 | 489.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 328.00 | 838.00 | 290 489.00 | 291 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 138.00 | 838.00 | 325 300.00 | 326 138.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 486.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 14 523.00 | 9 244.00 | | 14 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | 5 557.00 | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 228 375.00 | 215 288.00 | | 228 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | 29 174.00 | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 1 683.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 234.00 | 6 960.00 | | 11 234.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 924.00 | 85 318.00 | | 96 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 300.00 | 300 607.00 | | 325 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 744.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 209.00 | 30 012.00 | | 37 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 122.00 | 24 454.00 | | 24 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 086.00 | 5 557.00 | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |