| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 494.00 | 243.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 328.00 | 1 084.00 | 288 243.00 | 289 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 248.00 | 1 084.00 | 380 164.00 | 381 248.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 764.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 26 956.00 | 14 523.00 | | 26 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | 13 086.00 | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 291 942.00 | 228 375.00 | | 291 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 842.00 | 37 226.00 | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 963.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 11 234.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | 47 500.00 | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 221.00 | 96 924.00 | | 88 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 164.00 | 325 300.00 | | 380 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 154.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 137.00 | 37 209.00 | | 87 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 570.00 | 24 122.00 | | 23 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 567.00 | 13 086.00 | | 63 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 246.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 246.00 | | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |