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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 114.00 | 2 886.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 10 369.00 | 8 501.00 | 18 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 702.00 | 15 483.00 | 25 219.00 | 40 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
110 Total général Actif | 51 397.00 | 15 483.00 | 35 913.00 | 51 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 607.00 | 90 295.00 | | 97 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 3 929.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 679.00 | 94 223.00 | | 101 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 595.00 | 36 465.00 | | 40 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 127.00 | 300.00 | | -2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 47 488.00 | 45 038.00 | | 47 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 670.00 | | 1 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | 4 874.00 | | 4 796.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 42.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 302.00 | 87 454.00 | | 92 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 377.00 | 6 769.00 | | 9 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | 638.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 689.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 993.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 452.00 | 4 725.00 | | 32 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 175.00 | | | 7 175.00 |