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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 960.00 | 7 016.00 | 1 944.00 | 8 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 13 743.00 | 5 127.00 | 18 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 705.00 | 20 759.00 | 20 946.00 | 41 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
110 Total général Actif | 53 589.00 | 20 759.00 | 32 831.00 | 53 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 178.00 | 97 607.00 | | 100 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 140.00 | | |
230 Autres produits | 4 194.00 | 3 932.00 | | 4 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 373.00 | 101 679.00 | | 104 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 17.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 486.00 | 40 595.00 | | 42 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | -2 127.00 | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 57 333.00 | 47 488.00 | | 57 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 062.00 | | 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
252 Charges sociales | | 32.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | 4 796.00 | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 440.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 530.00 | 92 302.00 | | 105 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 157.00 | 9 377.00 | | -1 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 242.00 | 24 500.00 | | 1 242.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 083.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 342.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 084.00 | 32 452.00 | | -1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |