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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 495.00 | 11 668.00 | 10 827.00 | 22 495.00 |
040 Immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 320.00 | 11 668.00 | 27 652.00 | 39 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
060 Stock marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
110 Total général Actif | 78 434.00 | 11 668.00 | 66 766.00 | 78 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 508.00 | 106 902.00 | | 174 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 6 842.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 266.00 | 113 744.00 | | 177 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | 50.00 | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 251.00 | 42 683.00 | | 67 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -874.00 | -606.00 | | -874.00 |
242 Autres charges externes. | 48 524.00 | 50 171.00 | | 48 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 129.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 348.00 | 14 515.00 | | 29 348.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 2 588.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 932.00 | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 41.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 325.00 | 113 501.00 | | 152 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 940.00 | 243.00 | | 24 940.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 806.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | 47.00 | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 846.00 | -606.00 | | 8 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |