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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 621.00 | 339.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 8 713.00 | 2 267.00 | 10 980.00 |
040 Immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 930.00 | 9 334.00 | 20 596.00 | 29 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
110 Total général Actif | 39 311.00 | 9 334.00 | 29 976.00 | 39 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 496.00 | 100 178.00 | | 128 496.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 194.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 507.00 | 104 373.00 | | 128 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 404.00 | 42 486.00 | | 50 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | -540.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 52 280.00 | 57 333.00 | | 52 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 940.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
252 Charges sociales | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 5 275.00 | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 41.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 075.00 | 105 530.00 | | 126 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 432.00 | -1 157.00 | | 2 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 242.00 | | |
294 Charges financières | 1 031.00 | 935.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 233.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 226.00 | -1 084.00 | | 1 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 436.00 | | | 9 436.00 |