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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 941.00 | 19.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 215.00 | 10 325.00 | 5 890.00 | 16 215.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 249.00 | 11 266.00 | 23 983.00 | 35 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
060 Stock marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
110 Total général Actif | 66 811.00 | 11 266.00 | 55 545.00 | 66 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 319.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 902.00 | 128 496.00 | | 106 902.00 |
230 Autres produits | 6 842.00 | 11.00 | | 6 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 744.00 | 128 507.00 | | 113 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -23.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 683.00 | 50 404.00 | | 42 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -606.00 | 788.00 | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 50 171.00 | 52 280.00 | | 50 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 018.00 | | 2 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 515.00 | 14 487.00 | | 14 515.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | 1 763.00 | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 5 216.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 143.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 501.00 | 126 075.00 | | 113 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243.00 | 2 432.00 | | 243.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 1 031.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 175.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -606.00 | 1 226.00 | | -606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |