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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 795.00 | 21 335.00 | 56 459.00 | 77 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 16 991.00 | 11 151.00 | 28 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 238.00 | 38 327.00 | 78 911.00 | 117 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BN En cours de production de biens | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 635.00 | | 278 635.00 | 278 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 873.00 | 38 327.00 | 357 546.00 | 395 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 442.00 | | | -19 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 546.00 | | | 357 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 381.00 | | 44 981.00 | 76 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | | | 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124.00 | 117 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 941.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 105 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 139.00 | | 44 981.00 | 64 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 279.00 | 14 656.00 | 2 608.00 | 26 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 337.00 | 14 656.00 | 1 666.00 | 25 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 416.00 | 15 666.00 | 29 750.00 | 45 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 556.00 | 17 681.00 | 51 875.00 | 69 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 344.00 | 114 044.00 | 1 300.00 | 115 344.00 |
VW T.V.A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 251.00 | 230 625.00 | 81 625.00 | 312 251.00 |