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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 323.00 | 53 254.00 | 47 069.00 | 100 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 405.00 | 23 808.00 | 6 596.00 | 30 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 294.00 | 77 063.00 | 65 230.00 | 142 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BN En cours de production de biens | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 459.00 | 6 938.00 | 45 521.00 | 52 459.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 948.00 | 6 938.00 | 212 010.00 | 218 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 243.00 | 84 001.00 | 277 241.00 | 361 243.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 492.00 | | | 227 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 241.00 | | | 277 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 366.00 | | | 175 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 132.00 | | 30 212.00 | 113 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 142 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 130 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 567.00 | | 30 212.00 | 101 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 753.00 | 21 208.00 | 897.00 | 56 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 753.00 | 21 208.00 | 897.00 | 56 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 6 938.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 6 938.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 6 976.00 | 4 228.00 | 4 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 938.00 | 4 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 946.00 | 11 497.00 | 13 449.00 | 24 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 874.00 | 24 197.00 | 38 676.00 | 62 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 108.00 | 66 808.00 | 1 300.00 | 68 108.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 492.00 | 175 366.00 | 52 125.00 | 227 492.00 |