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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 109.00 | 63 902.00 | 32 207.00 | 96 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 22 330.00 | 7 062.00 | 29 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 068.00 | 86 233.00 | 50 835.00 | 137 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 684.00 | 6 938.00 | 88 746.00 | 95 684.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 791.00 | 6 938.00 | 325 853.00 | 332 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 860.00 | 93 171.00 | 376 688.00 | 469 860.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 618.00 | | | 287 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 688.00 | | | 376 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 254.00 | | | 248 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 294.00 | | 3 502.00 | 142 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 137 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 729.00 | 125 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 729.00 | | 3 502.00 | 130 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 063.00 | 15 398.00 | 6 228.00 | 77 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | 15 398.00 | 6 228.00 | 77 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 25.00 | | 6 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 656.00 | 2 414.00 | 12 242.00 | 14 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 757.00 | 24 636.00 | 27 121.00 | 51 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 932.00 | 115 632.00 | 1 300.00 | 116 932.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 618.00 | 248 254.00 | 39 363.00 | 287 618.00 |