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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 589.00 | 71 990.00 | 18 599.00 | 90 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 24 809.00 | 5 295.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 260.00 | 96 800.00 | 35 460.00 | 132 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BN En cours de production de biens | 277 258.00 | | 277 258.00 | 277 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 188.00 | 8 672.00 | 108 515.00 | 117 188.00 |
BZ Autres créances | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CF Disponibilités | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 346.00 | 8 672.00 | 631 673.00 | 640 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 606.00 | 105 473.00 | 667 133.00 | 772 606.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 255.00 | | | 544 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 133.00 | | | 667 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 068.00 | | 712.00 | 137 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 132 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 120 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 503.00 | | 712.00 | 125 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 233.00 | 14 066.00 | 3 499.00 | 86 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 233.00 | 14 066.00 | 3 499.00 | 86 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 23.00 | | 78.00 |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 1 734.00 | | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 1 734.00 | | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 1 757.00 | | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 242.00 | 2 414.00 | 9 828.00 | 12 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 171.00 | 28 511.00 | 68 660.00 | 97 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 269.00 | 147 969.00 | 1 300.00 | 149 269.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 716.00 | 165 228.00 | 78 488.00 | 243 716.00 |