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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 811.00 | 35 507.00 | 36 303.00 | 71 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 21 245.00 | 8 510.00 | 29 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 132.00 | 56 753.00 | 56 379.00 | 113 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BN En cours de production de biens | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 593.00 | 4 228.00 | 84 365.00 | 88 593.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 458.00 | 4 228.00 | 238 230.00 | 242 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 591.00 | 60 981.00 | 294 609.00 | 355 591.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 064.00 | | | 225 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 609.00 | | | 294 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 238.00 | | 3 127.00 | 117 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 233.00 | 113 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 233.00 | 101 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | | 2 862.00 | 105 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 265.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 327.00 | 19 596.00 | 1 171.00 | 38 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 327.00 | 19 596.00 | 1 171.00 | 38 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 750.00 | 15 666.00 | 14 083.00 | 29 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 162.00 | 20 166.00 | 47 995.00 | 68 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 045.00 | 128 745.00 | 1 300.00 | 130 045.00 |
VW T.V.A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 064.00 | 162 985.00 | 62 079.00 | 225 064.00 |