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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 370.00 | 7 076.00 | 12 294.00 | 19 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 870.00 | 7 076.00 | 28 794.00 | 35 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
110 Total général Actif | 49 616.00 | 7 076.00 | 42 540.00 | 49 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
242 Autres charges externes. | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
252 Charges sociales | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |