| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 24 749.00 | 7 448.00 | 32 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 698.00 | 24 749.00 | 23 948.00 | 48 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 053.00 | 2 144.00 | 30 909.00 | 33 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 584.00 | 2 144.00 | 62 441.00 | 64 584.00 |
110 Total général Actif | 113 282.00 | 26 893.00 | 86 389.00 | 113 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 389.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 241.00 | | | 358 241.00 |
222 Production stockée | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 575.00 | | | 371 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
252 Charges sociales | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 785.00 | | | 365 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 988.00 | | | 36 988.00 |