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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 12 559.00 | 16 134.00 | 28 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 193.00 | 12 559.00 | 32 634.00 | 45 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | 2 908.00 | 1 505.00 | 4 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 2 908.00 | 15 788.00 | 18 696.00 |
110 Total général Actif | 63 889.00 | 15 467.00 | 48 422.00 | 63 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 324.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 341.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 232.00 | | | 189 232.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 249.00 | | | 189 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
252 Charges sociales | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 908.00 | | | 2 908.00 |