| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 16 256.00 | 8 271.00 | 24 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 027.00 | 16 256.00 | 24 771.00 | 41 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 974.00 | 2 078.00 | 7 896.00 | 9 974.00 |
072 Créances – Autres | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
084 Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 873.00 | 2 078.00 | 29 795.00 | 31 873.00 |
110 Total général Actif | 72 900.00 | 18 334.00 | 54 566.00 | 72 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 253.00 | | | 244 253.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 951.00 | | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 504.00 | | | 250 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
252 Charges sociales | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 311.00 | | | 255 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 830.00 | | | 830.00 |