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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 20 186.00 | 12 012.00 | 32 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 698.00 | 20 186.00 | 28 512.00 | 48 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | 2 144.00 | 19 734.00 | 21 878.00 |
072 Créances – Autres | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
084 Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 738.00 | 2 144.00 | 48 594.00 | 50 738.00 |
110 Total général Actif | 99 436.00 | 22 329.00 | 77 106.00 | 99 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 539.00 | | | 275 539.00 |
222 Production stockée | -750.00 | | | -750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
242 Autres charges externes. | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
252 Charges sociales | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 65.00 | | | 65.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 456.00 | | | 293 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76.00 | | | -76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 331.00 | | | 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |