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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 238.00 | 237 677.00 | 289 560.00 | 527 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 830.00 | 27 112.00 | 33 718.00 | 60 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 727.00 | 264 789.00 | 1 701 937.00 | 1 966 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
BZ Autres créances | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CF Disponibilités | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 195.00 | | 473 195.00 | 473 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 922.00 | 264 789.00 | 2 175 132.00 | 2 439 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 262.00 | | | -284 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
DL TOTAL (I) | -155 968.00 | | | -155 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 154.00 | | | 1 680 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 033.00 | | | 421 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
EA Autres dettes | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 101.00 | | | 2 331 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 132.00 | | | 2 175 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 570.00 | | | 679 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 307.00 | | 441 307.00 | 441 307.00 |
FD Production vendue biens | 2 085 658.00 | | 2 085 658.00 | 2 085 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 966.00 | | 2 526 966.00 | 2 526 966.00 |
FM Production stockée | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 329.00 | | | 2 834 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 036.00 | | | 2 716 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 509.00 | | 99 538.00 | 1 870 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 56 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 1 966 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 664.00 | | | 1 306 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 906.00 | | 84 162.00 | 518 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 940.00 | | 15 376.00 | 44 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 881.00 | 137 908.00 | | 126 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 881.00 | 137 908.00 | | 126 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 154.00 | 28 623.00 | 1 651 531.00 | 1 680 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 033.00 | 421 033.00 | | 421 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
UX Autres créances clients | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 329.00 | 267 698.00 | 43 640.00 | 311 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 101.00 | 679 570.00 | 1 651 531.00 | 2 331 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |