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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 904.00 | 478 995.00 | 145 909.00 | 624 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 852.00 | 83 393.00 | 137 459.00 | 220 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 455.00 | 570 127.00 | 1 668 328.00 | 2 238 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
BT Marchandises | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 433.00 | | 331 433.00 | 331 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 788.00 | 570 127.00 | 2 007 662.00 | 2 577 788.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 163.00 | -239 389.00 | | -35 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 082.00 | 204 226.00 | | 233 082.00 |
DL TOTAL (I) | 397 918.00 | 164 837.00 | | 397 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 012.00 | 1 255 480.00 | | 914 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 458.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | 150 438.00 | | 171 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 942.00 | 424 280.00 | | 325 942.00 |
EA Autres dettes | 135 381.00 | 134 650.00 | | 135 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 743.00 | 1 965 307.00 | | 1 609 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 662.00 | 2 130 143.00 | | 2 007 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 084.00 | | 482 084.00 | 482 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 806 900.00 | | 2 806 900.00 | 2 806 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 984.00 | | 3 288 984.00 | 3 288 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 839.00 | 125.00 | | 45 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 839.00 | 24 566.00 | | 45 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 839.00 | 24 566.00 | | 45 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 835.00 | 3 507 005.00 | | 3 356 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 753.00 | 3 302 780.00 | | 3 123 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 082.00 | 204 226.00 | | 233 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 470.00 | | 2 315 541.00 | 2 140 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 466.00 | 72 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 066.00 | 2 238 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 851 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 402.00 | | 1 314 402.00 | 1 314 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 841.00 | | 925 873.00 | 755 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 228.00 | | 75 266.00 | 70 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 232.00 | 112 895.00 | 3 000.00 | 460 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 1 419.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 912.00 | 111 476.00 | 3 000.00 | 453 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 012.00 | 358 000.00 | 556 012.00 | 914 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | 171 596.00 | | 171 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 381.00 | 2 048.00 | 133 333.00 | 135 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 381.00 | 14 014.00 | 48 366.00 | 62 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 419.00 | 144 619.00 | 71 800.00 | 216 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 312.00 | 871 601.00 | 737 711.00 | 1 609 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |