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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 2 450.00 | 5 288.00 | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 261.00 | 390 822.00 | 274 439.00 | 665 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 590.00 | 39 574.00 | 56 016.00 | 95 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 687.00 | 432 846.00 | 1 810 841.00 | 2 243 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BZ Autres créances | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
CF Disponibilités | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 472.00 | | 382 472.00 | 382 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 159.00 | 432 846.00 | 2 193 313.00 | 2 626 159.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 968.00 | | | -165 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 421.00 | | | -73 421.00 |
DL TOTAL (I) | -229 389.00 | | | -229 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 664.00 | | | 1 609 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 366.00 | | | 325 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 978.00 | | | 353 978.00 |
EA Autres dettes | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 702.00 | | | 2 422 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 313.00 | | | 2 193 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 677.00 | | | 812 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 149.00 | | 867 149.00 | 867 149.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 290.00 | | 2 295 290.00 | 2 295 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 439.00 | | 3 162 439.00 | 3 162 439.00 |
FM Production stockée | | | -8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 287.00 | | | 211 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 156.00 | | | 3 454 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 577.00 | | | 3 527 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 421.00 | | | -73 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 727.00 | | 370 411.00 | 1 966 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 964.00 | 52 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 451.00 | 2 243 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 487.00 | 876 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 664.00 | | 7 738.00 | 1 306 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 068.00 | | 329 785.00 | 603 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 996.00 | | 32 888.00 | 56 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 789.00 | 174 253.00 | 6 197.00 | 264 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 789.00 | 171 803.00 | 6 197.00 | 264 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 664.00 | | 1 609 664.00 | 1 609 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 366.00 | 325 366.00 | | 325 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 462.00 | 309 462.00 | | 309 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
UX Autres créances clients | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 625.00 | 230 685.00 | 51 940.00 | 282 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 341.00 | 812 677.00 | 1 609 664.00 | 2 422 341.00 |