| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 6 319.00 | 1 419.00 | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 882.00 | 412 807.00 | 141 075.00 | 553 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 958.00 | 41 105.00 | 160 853.00 | 201 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 470.00 | 460 232.00 | 1 680 238.00 | 2 140 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
BZ Autres créances | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CF Disponibilités | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 905.00 | | 449 905.00 | 449 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 375.00 | 460 232.00 | 2 130 143.00 | 2 590 375.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 389.00 | | | -239 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 226.00 | | | 204 226.00 |
DL TOTAL (I) | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 480.00 | | | 1 255 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 280.00 | | | 424 280.00 |
EA Autres dettes | 134 650.00 | | | 134 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 307.00 | | | 1 965 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 143.00 | | | 2 130 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 369.00 | | | 709 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 279.00 | | 451 279.00 | 451 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 971 510.00 | | 2 971 510.00 | 2 971 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 789.00 | | 3 422 789.00 | 3 422 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 350.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 005.00 | | | 3 507 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 780.00 | | | 3 302 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 226.00 | | | 204 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 687.00 | | 210 262.00 | 2 243 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 480.00 | 2 140 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 480.00 | 755 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 402.00 | | | 1 314 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 366.00 | | 192 954.00 | 876 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | 17 308.00 | 52 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 846.00 | 225 350.00 | 197 965.00 | 432 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 3 869.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 396.00 | 221 481.00 | 197 965.00 | 430 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 480.00 | | 1 255 480.00 | 1 255 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 644.00 | 395 644.00 | | 395 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
UX Autres créances clients | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 488.00 | 204 240.00 | 69 248.00 | 273 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 849.00 | 709 369.00 | 1 255 480.00 | 1 964 849.00 |