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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 855.00 | 113 818.00 | 345 037.00 | 458 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 13 063.00 | 46 988.00 | 60 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 509.00 | 126 881.00 | 1 743 629.00 | 1 870 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 962.00 | | 261 962.00 | 261 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 471.00 | 126 881.00 | 2 005 590.00 | 2 132 471.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 262.00 | | | -284 262.00 |
DL TOTAL (I) | -274 262.00 | | | -274 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 920.00 | | | 1 549 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
EA Autres dettes | 266 666.00 | | | 266 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 851.00 | | | 2 279 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 590.00 | | | 2 005 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 869.00 | | | 587 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
FD Production vendue biens | 2 208 089.00 | | 2 208 089.00 | 2 208 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 012.00 | | 2 531 012.00 | 2 531 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 920.00 | | | 2 564 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 182.00 | | | 2 849 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 262.00 | | | -284 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 911 753.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 244.00 | 44 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 244.00 | 1 870 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 920.00 | | 1 549 920.00 | 1 549 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 200.00 | 288 200.00 | | 288 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 666.00 | 133 333.00 | 133 333.00 | 266 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
UX Autres créances clients | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 245.00 | 169 285.00 | 43 960.00 | 213 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 844.00 | 587 869.00 | 1 691 975.00 | 2 279 844.00 |